（A）應收帳款
1. 收到客戶付款後，更新 EB 系統（收據）並手動更新至帳戶報表中。
2. 必要時每週開立借項通知單和貸項通知單，然後安排市場部寄給客戶。
3. 每週對銷售發票和送貨單主副本進行整理、檢查和填寫，以便行銷部列印出正確的格式。
（B）應付帳款
1. 開立每月付款憑證和支票（雜項應付/分包應付/貿易應付 - 本地），並將供應商代碼輸入 EB 系統，之後在支票開出時立即記錄每日現金帳簿。
2. 開立每週支付憑證和支票，用於支付水電費、現金購買、每月固定支出等，隨後立即記錄每日現金帳簿。
3. 開立每月付款憑證（雜項應付帳款/貿易應付帳款 - 海外），並將供應商代碼輸入 EB 系統，然後立即記錄每日現金帳簿。
4. 採購部門交接時，每日將採購發票、送貨單及採購訂單分類整理。
5. 影印模具零件和原料發票、送貨單和 K1 表格，然後填入進貨模具零件和原料檔案中。
6. 檢查分包供應商發票中與應付帳款相關的所有文件，然後輸入 EB 系統。
7. 影印模具零件和模具發票的期末庫存清單。
8. 必要時報銷零用現金，並在輸入 EB 系統前進行編碼。
（C）總賬
1. 在進入 EB 系統之前，準備定期條目並收集所有支援文件。
其他職責
1. 執行部門每週5項活動。
2. 執行部門目標及與 ISO 14001 相關的活動。
3. 為海外供應商準備電匯單和 P 表格。
4. 編製海外供應商匯款清單。
5. 準備並更新稅務代理人/審計師/外部部門的每月更新清單：
- 廣告
飲料
- 公用事業（例如電力、水、電話、手機、astro 和 indah 水）
員工福利
- 娛樂
- 工廠耗材
一般費用
政府服務稅
- 律師費
專業費用
公寓和青年旅館出租
已實現/未實現（貿易和非貿易）
員工保險
分包商費用
培訓與教育
旅行和住宿
- 高爾夫及其他會員訂閱
- 董事非酬金 – 薪資總結
印花稅及其他
6. 為所有外派人員編製每月實物福利報表。
7. 完成核對後，將支票寄給當地供應商。
8. 與銀行確認收到的客戶付款（例如 IBG、T/T、網路銀行等）。
9. 完成核對後，向客戶郵寄帳戶對帳單。
10. 填寫銀行存款單，更新每日現金帳簿，安排每日銀行存款，收取客戶支票，最後填寫完畢。
11. 安排付款前，先核對所有水電煤氣帳單並整理好。之後安排司機代為支付帳單。影印外派員工的水電瓦斯帳單，用於編制實體福利清單，並收取員工應支付的餘額。
12. 將採購部門收到的所有日常文件進行分類和歸檔。
